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债券基金单位净值1块,货币基金的单位净值为什么总是1块?

日期:来源:债券基金单位净值1块收集编辑:理财产品排行

货币基金的单位净值为什么总是1块?

  货币基金的单位净值永远是1元,它的收益是每天分配的(有波动,每天不一样),收益分配公布方式就是“万份收益”和“7日年化收益率”。它的收益不计入净值,相当于红利再投,以份额形式体现在每月结算后的总份额上。

债券型基金是不是象货币基金那样,净值总是1元?

  基金单位净值固定不变,始终保持1元;但是和货币基金不一样,因为货币型基金是不断地分红再投资,永远保持净值为1元,这样随着分红,基金份额会不断在增加。

  债券基金和股票基金一样,基金净值是上下浮动的,可以涨,也可能跌破一元。

债券基金单位净值是什么啊?

累计净值是指该基金的历史净值。就是说,从基金的开始价格一直累计到今天的价格。

单位净值是指基金通过拆分、分红后的净值,买入赎回基金都是按照单位净值计算的。

例如:某基金净值为2.00,现在分红每份1.0元,那么分红后单位净值就变成1.0,但累计净值仍然是2.0 来自云掌财经(www.123.com.cn)望采纳谢谢啊。

基金的单位净值越低越好吗

基金并不是越便宜越好,越便宜的基金越要谨慎。

很多人在买基金时会这样算账,同样1万元,买1元钱的基金能够买到1万份,但1.3元的基金就只能买到7600多份,价格便宜的基金可以得到更多份额,因此就买了价格便宜的基金。

实际上,价格的高低并不影响投资基金的风险和收益,打个比方(去除手续费因素):有1000元准备投资基金,A基金目前净值0.5元,B基金目前净值1元。如果用500元买A基金的话,可以买入份额1000份,而用另外500元买B基金的话,则买入份额为500份。第二日基金大涨,A基金和B基金都涨了2%,那么A基金每份涨了0.01元,B基金每份涨了0.02元,盈利情况分别是

1)、A基金盈利:本金500元 X 2%=10元 或0.01元 X 1000份=10元

2)、B基金盈利:本金500元 X 2%=10元 或0.02元 X500份=10元

从以上例子可以看出其实高价低价的基金所带来的盈利或损失主要看投入的本金和每日的涨跌幅,与份额没有关系。价格低的基金虽然能买到更多份额,但并不意味着比价格高的基金赢利更多。

认为基金价格越低越好的另一个原因是,很多人认为越便宜的基金,上涨的空间越大。比如1元的基金上升空间比1.3元的基金大。

实际上,基金跟股票不一样。股价取决于其基本面和市场供求,而基金价格反映的是基金所持股票、债券等资产的价值。问理财首席分析师王子涵提醒,价格高的基金,表示管理人运作较成功,仓位中股票、债券表现优秀。而价格低的基金,可能是基金经理管理有问题。以中邮战略新兴产业(590008)和信诚精萃成长(550002)为例,9月1日时,中邮战略新兴产业(590008)单位净值为2.801元,信诚精萃成长(550002)的单位净值为0.4907元。两只基金相比,信诚精萃成长(550002)的净值要低一些,但截至10月24日,中邮战略新兴产业(590008)的单位净值为3.199元,净值增长0.398元;而信诚精萃成长(550002)单位净值为0.4759元,单位净值反而减少0.0148元。可见单位净值也就是价格低的基金并不一定上涨快,基金业绩的好坏与价格高低无关,在同一时点,无论价格低的基金,还是价格高的基金,面临的市场条件都是相同的,而基金未来的投资收益完全取决于基金管理人的投资水平,与目前基金的价格没有太大关系。

跪求,债券型基金的净值是怎么算出来的?

单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。

债券基金单位净值

分红的钱会打入你的基金账户中的

分红其实就是左手倒右手的过程,和盈亏没有关系了啊。

基金净值在1元以下说明什么?一大成优选为例说明

  在1元以下的基金大都是选股能力、投资能力、管理能力比较差的基金,基金长期运作不好,持有人没有回报,将来会被边缘化,不建议购买。

  基金净值=总资产/基金份额

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

  2、未上市的股票以其成本价计算。

  3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

基金单位净值是怎样计算出来的啊?

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。

在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

购买基金是看它的单位净值吗

基金交易分场外和场内两种,场内交易基金和股票一样形式,是按照实施净值价格交易,这个价格是供求关系决定的;场外基金交易是按照每天只有一个的净值处理,这个净值是在工作日晚上公布。一般我们所说买基金就是场外交易。

场外交易基金的净值在工作日晚上公布,一天只有一个净值。基金交易的净值也就是这些基金单位净值。

选择基金时,不要在意基金净值的高低,排除其他因素外,单看基金净值是1,还是10,都是一样的,没有任何的区别。所以不存在申购高于1的好,还是低于1的好。

基金净值是基金总资产除以基金总份额而来。

假设两只基金投资相同的金融资产。

A基金一共10000元,份额一共10000份,则基金净值为1元;

B基金一共10000元,份额一共100份,则基金净值为100元。

两只基金都用10000元投资相同的资产,无论是股票或者是债券,种类和数量都是一样的。

在这种情况下,A和B基金受到市场波动的影响必然一致:

那么当A基金增长10%时,A基金的净值变为1.1元;

同时的,B基金也会增长10%,B基金的净值变为110元。

可以看出,基金净值的高低并无区别,资产增长是以百分比形式存在,

虽然从100元增长到110元,净值增长10元,但和从1元增长到1.1元是一样的没有区别。

所以选择基金不要纠结于净值高低,选择好基金就可以了。

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