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开放式基金每日净值表,开放式基金净值可以每天查看吗

日期:来源:开放式基金每日净值表收集编辑:理财产品排行

开放式基金净值可以每天查看吗

因基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

招商银行有代销部分基金,招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

您可以参考下招行五星之选基金(http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050),温馨提示:基金有风险,投资需谨慎。

每日开放式基金净值表 _在哪时可以查到?

1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站,例如好买基金,天天基金网等。

2、 净值即净资产价值 Net Asset Value,NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位净值。

开放式基金的净值是怎么计算

基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

开放式基金净和封闭式基金净值每隔多少时间公布一次?

    开放式基金净值每天公布一次;创新型封闭式基金的净值是每天公布一次,其它的封闭式基金每周公布一次。

    开放式基金每日公布净值,其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。

    由于封闭式基金采取封闭运作的方式,不像开放式基金可以随时申购和赎回(关闭申购交易的除外),从保持流动性的角度考虑,封闭式基金在股票市场(也就是“二级市场”)进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异,大部分时间是折价,少量封闭式基金也会产生溢价。

每天的基金净值是依据什么来确定的?

  1、每日基金净值(fund daily)等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。指在某一时间点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,它是基金份额持有人的权益。

  2、计算公式为:

  基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

  其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;

  总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;

  基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

  开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。

  3、每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动,每日的净值均因市场行情、政策等波动,这一点与股票类似,但一般波动的幅度不大,因而相对而言风险要小些。

哪里可以查到封闭式基金每日的净值吗

没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。

因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。(当然这都是基金公司在契约中的约定,如果基金公司愿意,想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的)

有些论坛中有网友根据封基的持仓情况(每季度会公布),再根据当日持仓股票的涨跌自己推算出当日基金净值并发布出来。这个推测净值会和真实的封基当日净值有偏差(因为封基持仓会变动),可供参考。

和讯的封闭式基金论坛里就有。

购买开放式基金是按收市价算还是现价算?

开放式基金一天只有一个价位:股市收市后,根据基金所持所有股票的收盘价对基金市值和单位基金净值进行结算,产生一个当天的结算价或称基金的收盘价,也就单位净值,购买开放式基金就是按这个价位执行的。

基金购买净值的计算时间:

一、交易日购买基金的,在下午3点以前购入的,按照基金当日的净值算。

二、交易日购买基金的,在下午3点以后购入的,顺延按下一个工作日净值算。

三、非工作日购买的,不论几点按照下一个工作日净值算。

开放式基金日常交易时间

分两种情况说明:

    场内基金交易,这种开放式基金比如LOF,也就是上市交易型开放式基金。如果在场内交易这种基金,则需要在股市开盘的时间,交易方式是和股票一样的。

    场外基金交易,这是一般的基金买卖方式。一天就一个基金净值,是任何时间都可以交易的,只不过在休息日交易是当做预约交易。

    1)如果在工作日15点之前交易,净值会按照当天净值处理

    2)如果在工作日15点之后交易,净值会按照下一个工作日处理

    3)如果在休息日任何时间交易,净值会按照下一个工作日处理

如图参考:

天天基金网的每日开放式基金净值表怎么下载?

不用下载,每天晚上八点在东方财富天天基金网上点击就可以看到。

希望采纳

基金净值每日才变化一次的吗?

  《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。

  1)基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

  2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

  3)对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

  4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

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