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基金赎回是按哪天的净值,基金赎回的净值按哪天的计算?

日期:来源:基金赎回是按哪天的净值收集编辑:理财产品排行

基金赎回的净值按哪天的计算?

T日15点前申请算当日申请,也就是

今天下午三点之前申请赎回的基金,

交易价格按今晚晚公布净值结算,也就是正式说法叫做“未知价格法”

你赎回当时看到的都是历史净值,不能作为成交依据

注意赎回后,基金公司确认的时间和资金是那一天转到你的账户

与你的成交结算价格无关。赎回申请提交后,

剩下的只有基金公司确认和中途周转问题,以后的涨跌都和你无关了

一般股票型基金赎回时间为T+4,T+5工作日(交易日15点前申请提交)

基金公司网站申购为直消方式赎回时间为T+4可能性较大

银行,券商,第三方平台为代销,T+5工作日可能性较大

但具体时间在不同基金公司,银行略有差异,不能一概而论,以实际到账为准

基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?

如果你在3月6日15:00前办理赎回,应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。

基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,

以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。

这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认。

扩展资料:

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

公告

开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

目的

无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中,基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

估值确定

综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

估值暂停

基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

参考资料:百度百科-基金单位净值

基金购买与赎回的净值分别根据哪天值来确认的?

1、基金购买:如果是在当天下午3点闭市前购买的基金,按照当天的净值计算份额;如果是在当天下午3点闭市之后购买的基金,按照下一交易日的净值计算份额。

2、赎回基金:如果是在当天下午3点闭市前赎回,则按照当天的净值计算,如果是在当天下午3点闭市之后赎回,则按照下一个交易日的净值计算金额。

扩展资料

1、基金赎回一般需要两个工作日经过系统确认,之后再经过清算。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。一般的开放式基金赎回的流程为:T日未报,T+1已报,T+2已成。基金申购赎回需要经过T+2日系统确认之后才能够说是赎回成功。

2、购买开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

3、基金投资的收益来自未来,比如要赎回股票型基金,就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市,再决定是否赎回,在时机上做一个选择。如果是牛市,那就可以再持用一段时间,使收益最大化。如果是熊市就是提前赎回,落袋为安。

参考资料:百度百科-基金赎回

百度百科-基金购买

基金赎回净值按哪天的计算

  投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按周一申请,以周一基金净值计算。

  赎回又称买回,它是针对开放式基金,投资者以自己的名义直接或透过代理机构向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投资,并将买回款汇至该投资者的账户内。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金赎回需三个工作日确认,净值按哪天算?是赎回当日还是三个工作日确认后的净值?

你好,1,如果15点前赎回,按当天净值,2,15点后按下个交易曰净值,3,不是确认时间的净值

基金赎回净值按哪天的算

列车员111 ,你好。

赎回的净值是这么算的,如果你在基金工作日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。如果你在当天15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算。

基金赎回具体以哪一天的净值为准?

  13日上午9点前赎回的基金净值按13日的净值1.5计算。

  12日15.00后赎回按13日的1.5计算,而不是12日的1.6

  并不矛盾呀?

  当日15:00点前赎回操作,是以当日收盘以后公布的基金净值计算的;15:00之后申报的赎回单,则是以次日的收盘价值为准收到赎回客户指令后,基金公司需要进行资金结算,因此需要耗费一定基金赎回时间。即使是同一只基金,在不同的银行代销,基金赎回时间也会有所不同。一般来讲,货币基金的基金赎回时间是“T+1”,股票基金赎回时间一般是“T+5”或是“T+7”。另外,值得投资者注意的是,这里的T指的都是在当天工作日下午三点之前提出的赎回申请。基金赎回时间按工作日来计算,如遇到周六、周日,到账时间会延迟。

  目前通过银行渠道赎回股票型、债券型、配置型基金的资金到账时间为T+4,也就是说至少需要4个工作日,而货币市场基金赎回时间为T+2。建议尽量避免在节假日前申购和赎回。基金的在途时间是按工作日计算的,法定节假日则不计算在途时间。比如黄金周前的最后一个交易日赎回货币基金,资金只能等到七天假期后的第二个工作日才能到账,无形中成了T+8;如果是黄金周前最后一个交易日申购的话,也是到节后才能成交,资金在黄金周内既没有存款利息,也不能享受货币基金的理财收益。

基金当天赎回是在交易时间,净值怎么计算

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:

交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;

交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值。

请教高人基金赎回净值是按赎回时间还是确认时间

如果您是在下午3点闭市前购买,申购确认的净值是当天收盘后的净值,而这个净值你明天才能看到(也就是你说的明天看到的值)。

赎回交易确认的净值也是今天收盘后的净值,而这个净值也是你明天才能看到(也就是你说的明天看到的值)。

前提是工作日的交易时间9:30--15:00

另外,在有些基金网上上在晚上9点后也能看到当天收盘后的净值,不必等到明天才能看到

基金赎回时算当天的净值,还是算赎回前一天的

当日15:00前赎回,按当日收盘净值计算,15:00以后赎回的按下一个交易日收盘净值计算。

例如:今天15:00前卖出提交,明天按今天的收盘净值确认份额。

拓展资料:

一般基金主要投资大盘蓝筹股,而计算上证指数时,大盘蓝筹股也占了很大的权重,所以基金的下跌、上涨与股市上证指数的下跌、上涨一般是同涨同跌的关系。

但是具体到不同的基金又有所不同,有的基金涨跌和上证指数紧密相关,而有的基金涨跌和上证指数相关度较低,甚至有的基金在大盘跌时还能上涨,这就要看基金具体持有什么股票了。

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