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我的基金净值查询,基金净值怎么查?

日期:来源:我的基金净值查询收集编辑:理财产品排行

基金净值怎么查?

基金净值的查询方法有许多,例如:

综合类网站:天天基金、新浪财经、和讯、东方财富等等,输入基金代码,即可查询到相关信息

基金公司官网:买的哪家基金公司的基金,就到相应的官网上查询

购买渠道:在哪买的就在哪查询。证券公司买,就去证券公司查、银行买,就去银行查、基金公司买,基金公司查。

怎样查询自己初始购买基金的净值

若在招商银行储蓄卡购买的基金,请您进入招行主页www.cmbchina.com 点击右侧 个人银行大众版,输入卡号、查询密码后登录,进入后点击“投资管理→基金→我的基金→历史交易”查看当时购买基金时的净值。

基金的当天净值能否当天就能查到

在“天天基金”网上的查询框内输入您的基金代码然后“确认”,您基金的即时价格和走势一目了然。

至于赎回,是按当天公布的实际收盘价为准计算的,开放式基金都这样。你如果喜欢实时市价操作,可以在交易所对FOL基金(在交易所交易的开放式基金)以及上海、深圳市场上的基金进行买卖。

什么是基金净值怎么快速查询

登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向,公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值,没法跟其他基金做比较。现在有很多基金网站做的不错,都可以实时的了解基金净值情况,好处显而易见,可以看到所以基金的行情,方便对比走势。

我今天买了个基金,怎么才能查看当天的净值

上你申购的基金官网或上天天基金网输入代码查询,当天净值一般在晚8点左右公布。

投资者如何查询基金净值?

投资者可通过下列渠道查询基金净值: (1)深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值及百份基金份额净值,投资者可通过各行情分析软件的设定在相应位置查询。(2)基金管理人及其代销机构在其营业场所内揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值,投资者可在该营业场所直接查询。此外,投资者还可通过证监会指定报刊及基金管理人的网站查询前一交易日的基金份额净值。具体的 去今日英才网校听下有 基金的课程,讲 的很 全面,

怎么查询自己的基金相关信息

一般有两种方式。

    你在哪里购买基金就在哪里查询。比如在银行网银买的,就到网银查询。

    无论你在哪里买的基金,都可以找到你所购买基金的基金公司官方网站,然后注册一下,并且登陆进去,也可以查询到。

基金净值是怎样核算的

基金净值

一.基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布。

在基金的单位净值中,已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

二. 基金累计净值

基金累计净值=单位净值+基金成立以来累计分红之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次,派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元。

如果基金没有分红,则单位净值与累计净值相同。

三.净值的查询 基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。各专业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到。基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。

在基金的诸多术语中,没有比净值与投资的收益更直接和重要的了。净值的涨跌直接反映了收益的增减。净值的涨跌幅度反映了基金的净值增长能力和抗跌能力。作为基金投资者,理应关心净值的涨跌,以考察基金的业绩并决定是否赎回或转换。

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