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分级基金有哪些代码,什么是分级基金?

日期:来源:分级基金有哪些代码收集编辑:理财产品排行

什么是分级基金?

分级基金是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类份额,并分别给予不同的收益分配。从目前已经成立和正在发行的分级基金来看,通常分为低风险收益端(优先份额)和高风险收益端(进取份额)两类份额。 以某分级基金产品X(X称为母基金)为例,分为A份额(优先)和B份额(进取),A份额约定一定的收益率,基金X扣除A份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入B份额,亏损以B份额的资产净值为限由B份额持有人承担。当X的整体净值下跌时,B份额的净值优先下跌;相对应的,当X的整体净值上升时,B份额的净值也将相对于A份额优先上升。也就是说,优先份额一般可以优先获得分配基准收益, 进取份额最大化补偿优先份额的本金及基准收益,进取份额通常以较大程度参与剩余收益分配或者承担损失而获得一定的杠杆。

分级基金份额的认购有哪些?

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分级基金份额的上市交易及申购、赎回

(一)分级基金份额的上市交易

分开募集的分级基金是分别以子代码进行募集,基金成立后,向深交所提交上市申请,仅以子代码上市交易,母基金不上市交易,也不申购赎回。

对于以母基金代码进行合并募集的分级基金,募集后,分拆,部分或全部类别份额上市交易。

目前,我国发行的合并募集分级基金,通常是子份额上市交易,基础份额仅仅进行申购赎回,不上市。所以,募集完后,场内认购的按比例分拆,场外认购的以基础份额的形式持有。

(二)开放式分级基金份额的申购和赎回

分场外和场内两种方式

分开募集的,以子代码进行申购赎回,母基金不能进行申购赎回。

合并募集的,通常只能以母基金代码进行申购赎回,子基金份额只能上市交易,不能单独申购赎回。场内申购的基础份额可以按比例分拆为子份额上市交易,也可以按初始份额配比比例转换为基础份额,然后以母基金代码进行赎回。

开放式分级基金份额的场内、场外申购和赎回遵循LOF的原则和流程。

单笔认购申购金额下限,:合并募集的,单笔不得低于5万,分开募集的B类份额单笔认购申购不得低于5万。

(三)跨系统转托管

分系统登记。基金注册登记系统的只能赎回,不能在交易所卖出,在登记结算系统的可以在交易所卖出。

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基金:指数分级、指数分级A、指数分级B,如何区分?

信诚中证800医药指数分级基金分为母基金165519,子基金A份额150148,B份额150149。

分级基金又叫“结构型基金”,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%。A份额比较稳健,风险低,一般有约定收益、定期折算分红。B份额运用杠杆机制,比较激进,风险高,收益较大。

鹏华中证银行分级基金代码是多少

  基金简称 鹏华银行分级

  基金代码 160631

  基金全称 鹏华中证银行指数分级证券投资基金

  基金类型 结构型

  成立日期 2015-04-17

  基金状态 正常

  基金公司 鹏华基金

  基金管理费 1.00%

  基金托管费 0.22%

  首募规模 38.96亿

  最新份额 247199.46万份(2015-06-30)

  托管银行 中国建设银行股份有限公司

  最新规模 273.50亿(2015-06-30)

哪个网站能看到分级基金的动态溢价率?

看分级基金的动态溢价率可以通过基金公司的官网查询。或其它基金网站平台:天天基金网、新浪基金等。

折溢价为折价和溢价两种不同情况的统称。折价为基金交易中基金的交易价格低于基金净值的这部分差价,反之,如果基金交易价格高于基金净值的话,这部分高出的价格就称为基金的溢价。折溢价就是该基金交易打折或者涨价的比率。打个比方,就像买衣服的折扣,100元的衣服60元卖给你,就是折价率40%,120元卖你就是溢价20%。计算的公式是:净值和市价的差除以净值所得的值。当净值大于市价的时候,就出现了折价率 ,如果是净值小于市价的时候,就出现了溢价率。

一般B基金到达0.25下折,A基金1.5上折,折价低于0.5或有下折的风险,溢价太高可能被套

表中正值代表溢价,负值代表折价。

核电板块对应的股票型分级式b基金代码

  这种基金是一只基于指数化投资的分级基金产品,其中分级份额内含杠杆机制,在市场上涨的时候有机会获得超越指数的投资收益,属于指数基金的创新品种。

  分级基金有多种,尽管股票型分级基金也会有不错的表现,但其净值的提升完全取决于基金管理人的能力,而要判断基金管理人的能力也很难,好在指数分级基金可以避免这个问题。指数分级基金是根据所对应的指数成分股按比例配置的,我们相信基金管理人完全有这个能力进行这样的配置,因为这份工作看上去并不怎么困难。尽管如此,我们还是要注意一些细节。

  1、溢价率

  基金价格的变动依据主要在于其净值,只要基金的净值在提升,那么其价格就会上涨,我们把基金价格与基金净值的比称为溢价率,这个溢价率是我们需要关注的。通常我们会在行情软件的基本面信息中看到基金的净值,有的基金净值是即时公布的,比如股票型基金,但分级基金的净值要晚几天,不过我们可以通过一些基金网站在当天晚上就能看到。特别要注意的是行情软件一般只提供基金本身的净值。对于普通的非分级基金来说没有问题的,但分级基金是由两部分组成的,所以它实际上有三个净值。以一般的AB划分为例,其净值可以分为总净值、A部分净值和B部分净值,我们关注的是B部分基金,所以行情软件就提供B 部分基金的净值,但我们在计算溢价率的时候要用总净值去计算。以上周五的信诚500B为例:当天基金价格为0.727元,其净值为0.632元,但其总净值为0.785元,因此溢价率为-7.39,理论上处于低估状态。

  2、看指数分级基金的走势

  现在指数基金已经很多,像深成指数、中小板指数、创业板指数、50指数、300指数、中证100指数等等。由于指数所包含的成分股会有差异,所以在指数基金的选择上面还需要有所侧重。比如本轮行情到目前为止蓝筹权重股的走势相对强势,因此其所对应的分级基金涨幅就大一些。如果像前期的一波行情中中小盘个股的走势相对强势,所以对应的分级基金涨幅就大一些。以上三家基金中银华锐进对应的是深证100指数,属于深市的大盘股, 申万进取对应的是深证成指,信诚500B对应的是中证500指数,属于大中盘股。

  3、基金的流通性与期限

  基金毕竟不是主要投资对象,因此很多基金的流通性严重不足。我们的策略是随波逐流,绝对不会长期持有,所以必须考虑流通性,特别是对于大额投资者来说这一点尤为重要。界定流通性的好坏并没有一定的标准,一般来说15元的个股日成交200万股也就是日成交金额为3000万元可以作为一个基本标准,然而大部分基金并不符合这个标准。以上上周五为例,成交金额超过3000万元的基金只有15家,其中有12家属于指数型基金,包括3 家指数分级基金,分别是银华锐进、申万进取和信诚500B,相应的成交金额为16000万元、6955万元和3303万元,即使以上周三天的累积成交金额计算排名也在第3、第6和第11位。而且,即将到期的基金其交易会逐渐萎缩,价格也会回落甚至低于净值。前面提到三家基金均无期限。除此之外,分级基金的吸引力在于杠杆效应,而要体现的前提是满仓股票,就像我们融资一样,如果拿着钱不买股票还不如不融资,特别要注意基金持仓的品种。有些分级基金因为成立不久等原因尽管满仓但大量持有的是非股票仓位,而我们要选择的是满仓股票的基金,以上三家基金均已满仓股票。

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