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累计单位净值南方基金,南方基金的问题 累计净值

日期:来源:累计单位净值南方基金收集编辑:理财产品排行

南方基金的问题 累计净值

基金的累计净值是包括基金单位净值和以往分红收益在内的净值,是衡量基金成立以来的业绩和体现分红能力的重要指标。

以南方稳健成长基金为例,该基金3月14号的基金单位净值为1.1161元,之前实现的分红为0.175元,当天的基金累计净值为1.1161+0.175=1.2911元。

南方基金南方高增长实时净值什么意思?

  南方高增长混合基金是一只LOF型,也就是可以场内交易的开放式基金,是可以上市交易的。所谓的实时净值有两方面含义:

    场内交易时,跟炒股一样,那个是实时价格,就是当时买卖是撮合成交的价格。

    场外的实时净值估值:

  基金估值是一些第三方基金综合网站做的实时基金净值变动,但是这个数字是估计的,无法准确。主要是根据基金季报中显示的基金持仓信息来做模拟的估算,实际用途不大。基金季报看到本身已经很过时了。季报是在一个季度结束后20天左右才公布。而季报其中的数据都是上一个季度末那一个时点的信息。这20天变动可大可小,无法得知。

  季报中仅仅显示持仓量最大的10个重仓股以及债券投资。其他部分无从得知。场外基金净值一天只有唯一的一个,就是在收盘后计算得出的,任何基金交易都是使用这个净值,所以在这一天中的净值估算也没有实际用途。

我买入基金的价格是单位净值还是累计净值

买卖基金时是以单位净值为准。单位净值是指每份基金当前净值,累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值。

南方基金每天几点更新净值?

  基金净值每个交易日都必须公布当天基金净值,但是时间不确定,当天的净值一般在晚上7,8点陆续出来,10点左右基本上就都出来。但是新基金处于封闭期时除外,新基金一周公布一次。

  开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

基金份额净值为什么会突然飙升?基金累计净值为什么会小于份额净值?

因为南方基金在2015年4月13日进行份额折算,基金份额折算比例是0.28032483,也就是多个份额按上面的比例合并成一个新的份额,这样就导致了基金的整体份额减少,基金份额的净值增加。

基金折算的原因是为了将500ETF的净值折算成约中证500指数的1/1000,2015年4月13日中证500指数的收盘价是8122.893点

累计净值还是继续按1元计算,所以就出现了份额净值大于累计净值的情况

网上可以搜到南方基金折算公告,可以去看一眼就明白了

南方保本增值基金是什么类型基金?在哪里可购买?

  据了解,南方基金管理公司计划推出的南方保本增值基金,通过运用改进后的投 资组合保险技术为投资者提供100%的期初投资金额保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。 所谓保本保证是指:基金持有人持有到期,如按到期日基金单位累计净值计算的可赎回金额高于其投资金额,则按到期日基金单位净值计算的赎回金额支付给投资者。如按到期日基金单位累计净值计算的可赎回金额低于其投资金额,则按投资金额扣除已分红款后的余额支付给投资者,并由担保人提供担保。但基金持有人未持有到期而赎回的,赎回部分不获得此保本保证。 另据了解,南方保本增值基金在日前经过证监会组织的专家评审时,获得了很高的评价。专家们认为该基金是国内基金业有史以来最具创新性的基金产品。其创新特点首先表现在,该基金通过灵活运用设定比例投资组合保险的操作机制和严格控制投资风险,为投资者提供100%的投资金额保证。此外,为确保保本保证的实施,引入了专业担保公司提供担保,确保到期日时投资者按基金单位累计净值计算的赎回金额低于其投资金额的部分。其次,该基金的运作方式与现有的开放式基金有所区别。

基金历史净值最开始是从4元多钱开始的而不是从1元开始计算的,这是怎么回事

是的。凡是基金都是从一元开始发售的。如果长到四元了,你去买的话,就按四元为单位就算的--只是份数少了。但是你的总的金额是不变的。

如果基金的净值是四元,分红两元后,其净值就只有两元了。这个时候你去买该只基金,就按两元的净值给你计算份额的--金额还是一样多的。但是只是份数多了而已。

南方基金怎么买,利润怎样.

1.南方基金网站直销

2.工商银行柜台代销

3.工商银行网上银行网上申购

以上三种方法都可以,建议通过南方基金网站网上直销(需要有建行卡/兴业卡/广发卡),相比之下费率低一些,

南方基金是中国目前最大的基金公司,旗下几只基金业绩都不错,但过往业绩不代表未来表现,有收益就有风险,选择要谨慎

南方基金近期净值

你看图片

南方精选后基金我买了两个月了,网上查不到他的净值,而且买的时候没扣一分钱的手续费,这是怎么回事?

南方成份精选 1.0985 1.0985 这个?

http://www.nffund.com/nanfang/

去南方基金的网看啊

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