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封闭式基金净值查询,哪里可以查到封闭式基金每日的净值吗

日期:来源:封闭式基金净值查询收集编辑:理财产品排行

哪里可以查到封闭式基金每日的净值吗

没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。

因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。(当然这都是基金公司在契约中的约定,如果基金公司愿意,想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的)

有些论坛中有网友根据封基的持仓情况(每季度会公布),再根据当日持仓股票的涨跌自己推算出当日基金净值并发布出来。这个推测净值会和真实的封基当日净值有偏差(因为封基持仓会变动),可供参考。

和讯的封闭式基金论坛里就有。

如何查看封闭式基金净值?求答案

  融通基金:封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票,可上市交易,所以存在市价,投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价;涨跌幅则表示当日市价变动幅度。封闭式基金的单位净值则由基金管理人每周五公布一次。

  如果投资者打算查看封闭式基金情况,可以先在网上下载证券行情软件,安装后打开,直接输入基金代码即可。如要查询融通基金旗下基金通乾,在行情软件中直接输入代码500038,就可以看到它的现价、当日涨跌幅。

  通过基金公司网站可以查到封闭式基金的单位净值和累计净值。净值是基金的总资产减去负债后的价值,之所以有两个净值指标,是因为存在基金分红派息。单位净值没有考虑分红因素,累计净值则考虑了累计分红。

  投资者买卖封闭式基金和计算收益按市价来计算,单位净值只起到参考作用。

  融通基金:由于在交易所上市交易以及受供求关系影响,封闭式基金的交易价格(市价)并不一定等同于其单位净值,而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价;反之,当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。

  折价率是封闭式基金的特有指标,当折价现象发生时就出现折价率,这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣,而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大,则折扣程度越高。

  在封闭式基金转为开放式基金时,封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时,基金折扣消失,以单位净值标价,投资者可以赚取之间的差价。

基金净值查询

基金净值的查询方法:

1、基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。持有人可以在基金公司首页查看。

2、各专业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到。

3、基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。

封闭式基金什么时候到期哪里查?

  去基金公司网站,查找这个基金的有关公示资料;看它的募集合同,里面就有封闭期的约定。

  打开http://fund.jrj.com.cn/fundinfo/jjzbzh.asp(金融界相关基金网页),找到要查询的基金,点击即可得到该基金详细情况。

  没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。 因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考

  

请问谁能告诉下在哪里可以查到封闭式基金和分级基金A的历史折价率?

  没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。

  封闭式基金的折价率可自己计算;  

例如:

  基金兴华(500008).收报1.304元,净值1.5412元;

  折价率%=(1.00-1.304/1.5412)*100===(1.00-0.8461)*100===15.39%。

  因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。(当然这都是基金公司在契约中的约定,如果基金公司愿意,想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的)

今日基金查询.净值

若您指的是嘉实服务增值行业混合(070006),招商银行有代销该支基金,请打开网页链接 查看净值。

怎样查询当天的开放式基金净值?

  1、直接登陆各大基金公司的官网或者是银行的官网的理财板块一般在当天的22:00左右基金的净值才可以查看。

  2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金的当天净值能否当天就能查到

在“天天基金”网上的查询框内输入您的基金代码然后“确认”,您基金的即时价格和走势一目了然。

至于赎回,是按当天公布的实际收盘价为准计算的,开放式基金都这样。你如果喜欢实时市价操作,可以在交易所对FOL基金(在交易所交易的开放式基金)以及上海、深圳市场上的基金进行买卖。

什么叫开放式基金,和封闭式基金,大家各有什么风险

  封闭式基金指发行总额事先确定,基金规模总数不变、基金上市后投资者通过证券市场(一般是交易所)转让、买卖的基金。

  开放式基金是发行总额不固定、积极内规模随时增减、投资者可以按基金净值在国家规定的营业场所申购和赎回的基金。

  开放式基金和封闭式基金有哪些区别:

  ◎基金规模和续存期不同 开放式基金因投资者可随时申购和赎回,故基金规模不固定,也不设定续存期。而封闭式基金规模固定,有续存期规定。

  ◎买卖方式不同 开放式基金类似保险产品,可通过基金管理公司的投资顾问销售,也可通过银行代理销售。封闭式基金类似股票,在交易所交易。

  ◎定价方式不同 虽然两者的价值均是按基金单位核算的资产净值,但是开放式基金价格严格按照单位资产净值计算,而封闭式基金交易价格会受到时常供求因素影响,因此在单位资产净值基础上会有折价和溢价的情形。

  开放式基金相对封闭式基金有哪些优势?

  相对封闭式基金,开放式基金有以下优势:

  ◎透明度高

  开放式基金每天都会披露基金单位资产净值,准确体现基金运作的真实价值。

  ◎流动性好

  投资者可以随时按照基金单位资产净值申购、赎回,避免了折价风险。另一方面,基金管理人为满足投资人的赎回需要,不会持有难以变现的资产,使组合流动性优于封闭式基金。

  ◎更好的客户服务

  投资开放式基金后你可以享受到基金公司或代销商的一系列服务,比如帐户查询和理财咨询,这些是封闭式基金所没有的。

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