日期：来源：大成基金090001收集编辑：理财产品排行
谁知道大成基金怎么样
大成价值 090001
基本资料 基金全称： 大成价值增长证券投资基金 成立日期： 2002/11/11 基金规模： 40,771.70万份 基金经理： 杨建华 投资类型： 股票型 >>更多基本资料 >>基金公司概况 费率 申购费率： 前端申购金额100万以下(不含100万)费率为1.5% 赎回费率： 赎回总金额的0.25%。 >>费率详情 投资目标 投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值. 投资理念：通过专业研究和数量分析，有效排除表象，找到价值被低估的股票。投资范围：限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。资产配置：股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是 绩效表现 当前净值: 1.9988 净值日期: 2006/12/22 累计收益率(%) 期间 收益率(%) 一周 1.91 一月 13.70 三月 22.94 半年 27.35 一年 84.15 二年 88.65 >>与其他基金比较 投资组合 截至日期:2006/09/30 资产配置 占净值比例(%) 股票 74.29 债券 20.52 现金 1.22 >> 查看详情 股票/债券投资组合 股票简称 占净值比例(%) 五粮液 6.02 上实发展 5.01 烟台万华 4.24 S双汇 3.60 山西汾酒 3.22 万科A 2.92 浦发银行 2.79 S湘火炬 2.55 S阿胶 2.54 吉林敖东 2.49 债券简称 占净值比例(%) 06国开10 7.64 21国债(15) 7.16 99国债(8) 1.57 02国债(14) 1.43 21国债(3) 1.09 >>更多持仓 行业投资组合 行业简称 占净值比例(%) 制造业 43.40 房地产业 10.39 批发和零售贸易 4.95 采掘业 4.55 金融、保险业 4.37 交通运输、仓储业 2.24 信息技术业 1.23 建筑业 1.18 >>更多行业 大成债券 090002 基本资料 基金全称： 大成债券投资基金 成立日期： 2003/06/12 基金规模： 127,640.20万份 基金经理： 陈尚前 投资类型： 债券型 >>更多基本资料 >>基金公司概况 费率 申购费率： 前端申购金额1.5%；后端持有期1年以内费率为2.0% 赎回费率： 0.25% >>费率详情 投资目标 投资目标：在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。投资理念：以量化分析为基础，运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。投资范围：债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。资产配置：投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值 绩效表现 当前净值: 1.0257 净值日期: 2006/12/22 累计收益率(%) 期间 收益率(%) 一周 0.36 一月 0.76 三月 1.52 半年 2.26 一年 5.49 二年 15.82 >>与其他基金比较 投资组合 截至日期:2006/09/30 资产配置 占净值比例(%) 股票 4.69 债券 112.51 现金 3.88 >> 查看详情 股票/债券投资组合 债券简称 占净值比例(%) 05工行03 18.24 02国债(14) 11.65 20国债(10) 8.67 05中行02浮 7.80 06联通CP02 7.75 >>更多持仓 行业投资组合 行业简称 占净值比例(%) 制造业 1.79 金融、保险业 1.22 采掘业 0.81 房地产业 0.69 社会服务业 0.13 农、林、牧、渔业 0.05 批发和零售贸易 0.00 建筑业 0.00 >>更多行业 基金公告什么是大成基金 大成价值增长基金净值是多少
招商银行有代销大成价值增长基金，请打开网页链接查看历史净值。
因基金采用未知价原则，无法查看当个交易日净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
大成基金090001净值3点6365到底现金是多少
首先，要清楚2个概念。
1，累计净值，是基金自上市以来，所获得的总收益，他有可能通过分红，拆分等方式降低。2，单位净值，是该基金目前一个份额的价值。现金到底是多少，可以用份额乘以单位净值计算。009003大成基金今曰净值
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金净值=总资产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。大成基金哪个好
160901 大成价值 超配金融股与地产股，未来净值积极看好。
160902 大成债AB 股票持仓比例较低，低风险偏好者关注。 160903 大成蓝筹 旗下重仓股防御性特征突出，择机申购。 160904 大成精选 股票持仓位接近90%，抵御系统风险能力差。 160908 大成2020 行业资产配置相对集中，激进型投资者关注。 160907 大成债C 历史净值增长表现欠佳，谨慎申购。 160906 大成300 集中配置沪深300成份股，适合长线持有。大成基金090001，这款基金今天买入是什么价格？
按今日净值 晚上才知道