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开放式每日基金净值,开放式基金净值可以每天查看吗

日期:来源:开放式每日基金净值收集编辑:理财产品排行

开放式基金净值可以每天查看吗

因基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

招商银行有代销部分基金,招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

您可以参考下招行五星之选基金(http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050),温馨提示:基金有风险,投资需谨慎。

开放式基金和封闭式基金净值计算公式

开放式基金每日公布净值,其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。我们每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。由于封闭式基金采取封闭运作的方式,不像开放式基金可以随时申购和赎回(关闭申购交易的除外),从保持流动性的角度考虑,封闭式基金在股票市场(也就是“二级市场”)进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异,大部分时间是折价,少量封闭式基金也会产生溢价。

开放式基金的每日公布的净值和第三方销售平台的估值感觉差距好大啊?

开放式基金的估值按照上季度该基金的持仓估算出来的,而公布的净值是当日该基金的持仓,你看到的基金持仓是上季度的持仓,在公布季报这段时间里基金经理会调仓换股,就会造成估值和净值不一致这种情况,想大致了解基金的持仓就要看基金经理的季报,该季报里经理会对下季市场预判和操作方法,投资有风险需谨慎,

为什么 开放式基金 单位净值都是1点多

如果你是认购基金的话,那么认购时每份基金净值是1元,等过了封闭期,你每天都能看到的“1点多,2点多”,就是它每天的净值。1点多就是1元*角*分。那就是代表增长了啊!

等过了一阵子,它赚得差不多了,就会把赚来的钱分给你,等分玩了有两种可能:1)是折合成现金到你的账户,你所持有的基金份额仍然不变。2)是折合成基金份额给你,那么你所持有的基金份额增多,随着日后净值上涨,你的收益就变多了。

但是以上两点的结果是一样的,基金分红后,当天净值就会下跌,过一阵子在慢慢上来。等上涨到一定程度又会分红。这样循环往复。

因此一般基金都是维持净值在1元到2元左右的(目前)。

赎回,等你觉得你赚够了,想变成钞票获取实际收益的时候,就可以赎回。每个人的心理价位都不一样,看你自己怎么想得了。一般而言,长期持有比较划算。

每天的净值不需要你推算,基金公司每天都会公布当天的基金净值。你只要过了晚上6点或7点到基金公司网上去看,就能看到。或者是隔天的报纸或其他金融类网站。

那个净值是根据这个基金手中持有的股票、债券、外汇等投资当天收益多少算出来的。一般看看这个基金手中的10大重仓股能够大约推算得出来,不过基金换仓或增减仓你都不能得知的情况下,这个也只是一个大概数据。

开放式基金的当日净值是怎么算的?

开放式基金的单日净值是以单位基金资产净值(Net Asset Value,NAV)为基础计算出来的。基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。

单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

基金净值每天什么时候公布

基金每天净值一般要到晚上的八点以后,有时会在晚上九点。 下午3点后的是估值。

当天的净值一般在晚上7,8点陆续出来,10点左右基本上就都出来了。

扩展资料:

净值估值

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

参考资料:

基金净值-百度百科

每天开放式基金几点开盘几点收盘啊

  

  中国股市开盘时间为每周一至周五的上午9:30,下午13:00。上午9:15~9:25为集合竞价时间,其中9:15—9:20可以撤单,9:20—9:25不能撤单,9:25以成交量最大的价格为开盘价。双休日和国家法定节假日如春节,国庆节等股市不开盘。

  中国股市收盘时间为每周一至周五的上午11:30,下午15:00。

  香港股市在交易日早上10:00开盘交易,中午12:30收盘;下午14:30开盘,16:00收盘。

  基金交易从两种模式讨论:

  场内交易:这种交易只有封闭式基金,ETF基金和LOF基金。交易时间就是股票市场开放的时间,工作日上午9点半到11点半,下午1点到3点,一天4个小时。

  场外交易:一般的开放式基金的交易方法,也是基金投资的主要方式,交易时间并不固定,可以随时下单,只是成交时间和成交净值不同罢了。场外交易基金每个工作日只有唯一净值,所以不同的交易时间直接影响的其实就是用哪一天的净值成交而已。

  具体来说,如果在工作日交易基金,15点之前,净值按照当天收盘后的处理。如果是工作日15点之后交易基金,以及在休息日交易,那么净值是按照下一个工作日的净值处理。

  

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