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嘉实研究精选混合A(基金代码070013,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年4月27日单位净值为1.8480元

我07年以5000元申购了嘉实海外基金,到现在一直没有动,基金净值为0.677

当时嘉实海外控制总规模,我建议你查询07年的银行卡对账单。去银行柜台办理。5000元只成交了一半左右,剩余的钱会返回到银行卡中。07年比较早了,建议去银行查看对账单。

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招商银行有代销部分基金,请打开http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/CmbFundRate.aspx?chnl=cmbfund 输入基金代码查看历史净值。

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招商银行有代销该支基金,请打开网页链接查看历史净值。

基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

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001416基金净值:0.8351(+2.22%)

不错,今天涨了两个多点

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招商银行有代销该支基金,该基金1月10号的净值是1.058。

为什么嘉实的基金这一个月都是一直跌的,这

你好,今年80%以上的股票都是下跌的,基金杀跌是正常的。近 一月中小板和创业板杀跌非常明显,跌是正常的。

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  基金净值查询:开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

  基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

  1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

  2、未上市的股票以其成本价计算。

  3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

  4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。

今天嘉实海处基金是什么净值价。

截止6月20日收盘,这只基金的单位净值是:0.7710,累计净值也是:0.7710

这只基金多以投资大盘股为主,腾讯控股就重仓10%,腾讯最近连创新高,所以这只基

金最近的表现还不错

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